加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江中药业 |
6769.81 |
|
1.95% |
| 2 |
东阿阿胶 |
6039.41 |
|
1.74% |
| 3 |
上海银行 |
5490.36 |
|
1.58% |
| 4 |
中国平安 |
5448.06 |
|
1.57% |
| 5 |
中石化炼化工程 |
5058.58 |
|
1.46% |
| 6 |
华夏银行 |
4928.54 |
|
1.42% |
| 7 |
中银香港 |
4851.17 |
|
1.40% |
| 8 |
中国移动 |
4859.27 |
|
1.40% |
| 9 |
中国石油股份 |
4800.25 |
|
1.39% |
| 10 |
北京银行 |
4739.60 |
|
1.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8064.56 |
80.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
2.36% |
-0.47% |
3.98% |
16.33% |
3.38% |
54.01% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
5461/6661 |
1583/6661 |
5107/6661 |
4918/6661 |
4317/6661 |
4169/6661 |
1130/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3118 |
1.6854 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
1.3182 |
1.6918 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
1.3149 |
1.6885 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.3127 |
1.6863 |
0.0134 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
1.3030 |
1.6766 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0268 |
| 2025-10-13 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0274 |
| 2025-07-03 |
2025-07-04 |
2025-07-04 |
2025-07-07 |
0.0283 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-08 |
0.0241 |
| 2025-01-06 |
2025-01-07 |
2025-01-07 |
2025-01-08 |
0.0277 |
