天弘标普500发起(QDII-FOF)C（007722）中高风险

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基金估值：
[06-06]
累计分红：
--元
基金经理：
胡超
成立日期：
2019-09-24
基金类型：
QDII
份额规模：
7.62亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.21% 4.28% 8.25% 6.10% 18.68% 6.79% 57.15%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 246/557 148/557 164/557 211/557 200/557 203/557 149/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 2.2046 2.2046 0.0076 0.35%
2026-06-03 2.1970 2.1970 -0.0142 -0.64%
2026-06-02 2.2112 2.2112 0.0038 0.17%
2026-06-01 2.2074 2.2074 0.0042 0.19%
2026-05-29 2.2032 2.2032 0.0033 0.15%

基金分红

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