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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0454 |
2.39 |
| 2026-03-30 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0282 |
-1.46 |
| 2026-03-26 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0275 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0087 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2026-03-23 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0214 |
1.11 |
| 2026-03-20 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0263 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0253 |
-1.27 |
| 2026-03-17 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0184 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0097 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0262 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0169 |
0.85 |
| 2026-03-06 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0236 |
-1.17 |
| 2026-03-05 |
2.0224 |
2.0224 |
-0.0141 |
-0.69 |
| 2026-03-04 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0156 |
0.77 |