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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
23730.70 |
|
7.52% |
| 2 |
拓普集团 |
23082.15 |
|
7.32% |
| 3 |
浙江荣泰 |
23078.90 |
|
7.32% |
| 4 |
新泉股份 |
22420.80 |
|
7.11% |
| 5 |
科博达 |
18970.81 |
|
6.02% |
| 6 |
银轮股份 |
15716.80 |
|
4.98% |
| 7 |
美湖股份 |
14246.40 |
|
4.52% |
| 8 |
日盈电子 |
12316.45 |
|
3.91% |
| 9 |
均胜电子 |
10097.50 |
|
3.20% |
| 10 |
中坚科技 |
9834.40 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.27% |
2.63% |
-11.02% |
29.13% |
76.21% |
76.95% |
51.04% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
9952/10575 |
1914/10575 |
10063/10575 |
2198/10575 |
216/10575 |
235/10575 |
920/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.6513 |
1.7013 |
0.0104 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
1.6413 |
1.6913 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2025-12-17 |
1.6626 |
1.7126 |
0.0370 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
1.6270 |
1.6770 |
-0.0341 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
1.6598 |
1.7098 |
-0.0494 |
-2.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-24 |
2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-27 |
0.0500 |
