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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
41605.92 |
|
9.04% |
| 2 |
新泉股份 |
33246.00 |
|
7.23% |
| 3 |
恒勃股份 |
29093.24 |
|
6.32% |
| 4 |
统联精密 |
26456.43 |
|
5.75% |
| 5 |
日盈电子 |
21439.60 |
|
4.66% |
| 6 |
斯菱智驱 |
20110.60 |
|
4.37% |
| 7 |
美湖股份 |
19021.60 |
|
4.13% |
| 8 |
伟创电气 |
18786.91 |
|
4.08% |
| 9 |
高测股份 |
16165.86 |
|
3.51% |
| 10 |
长盈精密 |
14880.00 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.68% |
23.15% |
33.40% |
65.13% |
3.87% |
67.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8258/10774 |
5052/10774 |
336/10774 |
1164/10774 |
771/10774 |
5072/10774 |
729/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0189 |
2.0689 |
-0.0244 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
2.0423 |
2.0923 |
0.0176 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
2.0254 |
2.0754 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2026-02-10 |
2.0495 |
2.0995 |
0.0243 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
2.0262 |
2.0762 |
0.0056 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-24 |
2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-27 |
0.0500 |
