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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.6626 |
1.7126 |
0.0370 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.6270 |
1.6770 |
-0.0341 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.6598 |
1.7098 |
-0.0493 |
-2.78 |
| 2025-12-12 |
1.7072 |
1.7572 |
-0.0152 |
-0.85 |
| 2025-12-11 |
1.7218 |
1.7718 |
-0.0417 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
1.7619 |
1.8119 |
0.0208 |
1.15 |
| 2025-12-09 |
1.7419 |
1.7919 |
-0.0149 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.7562 |
1.8062 |
0.0207 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
1.7363 |
1.7863 |
0.0449 |
2.55 |
| 2025-12-04 |
1.6932 |
1.7432 |
0.0223 |
1.28 |
| 2025-12-03 |
1.6718 |
1.7218 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.6765 |
1.7265 |
-0.0354 |
-1.99 |
| 2025-12-01 |
1.7105 |
1.7605 |
0.0338 |
1.94 |
| 2025-11-28 |
1.6780 |
1.7280 |
0.0273 |
1.59 |
| 2025-11-27 |
1.6518 |
1.7018 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
1.6505 |
1.7005 |
0.0350 |
2.08 |
| 2025-11-25 |
1.6169 |
1.6669 |
0.0121 |
0.72 |
| 2025-11-24 |
1.6053 |
1.6553 |
0.0058 |
0.35 |
| 2025-11-21 |
1.5997 |
1.6497 |
0.0113 |
0.69 |
| 2025-11-20 |
1.5888 |
1.6388 |
-0.0210 |
-1.26 |