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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
37349.00 |
|
9.97% |
| 2 |
华丰科技 |
36699.80 |
|
9.80% |
| 3 |
麦格米特 |
32913.67 |
|
8.79% |
| 4 |
欧陆通 |
21256.36 |
|
5.68% |
| 5 |
科达利 |
20426.15 |
|
5.45% |
| 6 |
铂科新材 |
18341.29 |
|
4.90% |
| 7 |
南亚新材 |
17571.88 |
|
4.69% |
| 8 |
杰华特 |
17467.69 |
|
4.66% |
| 9 |
胜宏科技 |
16924.10 |
|
4.52% |
| 10 |
江海股份 |
16168.30 |
|
4.32% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.37% |
12.65% |
12.37% |
75.66% |
76.15% |
-0.20% |
-11.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10450/10638 |
740/10638 |
903/10638 |
165/10638 |
691/10638 |
9591/10638 |
9676/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3453 |
2.4153 |
-0.0360 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
2.3792 |
2.4492 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
2.3717 |
2.4417 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
2.3726 |
2.4426 |
-0.0625 |
-2.42% |
| 2026-01-07 |
2.4314 |
2.5014 |
0.0047 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0700 |
