国投瑞银新能源混合A 净资产规模 21.48 亿元，比上期增加 50.84% , 股票配置占比上期增加 45.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.33 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 6.66 | 1.05 | 2.76 | 21.48 | 37.90 |
| 2025-06-30 | 23.62 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 6.24 | 0.34 | 1.33 | 14.24 | 25.56 |
| 2025-03-31 | 25.37 | 90.88 | 1.51 | 5.39 | 1.01 | 3.63 | 0.03 | 0.10 | 15.23 | 27.91 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 8.18 | 0.09 | 0.28 | 17.86 | 31.82 |
| 2024-09-30 | 33.79 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 6.05 | 0.52 | 1.43 | 18.58 | 36.52 |
| 2024-06-30 | 30.08 | 91.74 | 1.75 | 5.34 | 0.47 | 1.45 | 0.48 | 1.47 | 16.71 | 32.78 |
| 2024-03-31 | 37.03 | 93.76 | 1.91 | 4.84 | 0.50 | 1.26 | 0.06 | 0.14 | 20.13 | 39.49 |
| 2023-12-31 | 40.97 | 92.48 | 2.10 | 4.73 | 0.74 | 1.66 | 0.50 | 1.13 | 22.39 | 44.30 |