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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3298 |
2.3998 |
-0.0275 |
-1.10 |
| 2026-01-15 |
2.3557 |
2.4257 |
0.0396 |
1.61 |
| 2026-01-14 |
2.3184 |
2.3884 |
-0.0286 |
-1.15 |
| 2026-01-13 |
2.3453 |
2.4153 |
-0.0360 |
-1.42 |
| 2026-01-12 |
2.3792 |
2.4492 |
0.0080 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
2.3717 |
2.4417 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
2.3726 |
2.4426 |
-0.0624 |
-2.42 |
| 2026-01-07 |
2.4314 |
2.5014 |
0.0047 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
2.4270 |
2.4970 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
2.4251 |
2.4951 |
0.0798 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
2.3500 |
2.4200 |
-0.0306 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.3788 |
2.4488 |
0.0227 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.3574 |
2.4274 |
-0.0365 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
2.3918 |
2.4618 |
0.0482 |
1.93 |
| 2025-12-25 |
2.3464 |
2.4164 |
-0.0181 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
2.3634 |
2.4334 |
0.0875 |
3.61 |
| 2025-12-23 |
2.2810 |
2.3510 |
0.0928 |
3.98 |
| 2025-12-22 |
2.1936 |
2.2636 |
0.0892 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
2.1096 |
2.1796 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
2.1128 |
2.1828 |
-0.0636 |
-2.76 |