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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3500 |
2.4200 |
-0.0306 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.3788 |
2.4488 |
0.0227 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.3574 |
2.4274 |
-0.0365 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
2.3918 |
2.4618 |
0.0482 |
1.93 |
| 2025-12-25 |
2.3464 |
2.4164 |
-0.0181 |
-0.72 |
| 2025-12-24 |
2.3634 |
2.4334 |
0.0875 |
3.61 |
| 2025-12-23 |
2.2810 |
2.3510 |
0.0928 |
3.98 |
| 2025-12-22 |
2.1936 |
2.2636 |
0.0892 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
2.1096 |
2.1796 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
2.1128 |
2.1828 |
-0.0636 |
-2.76 |
| 2025-12-17 |
2.1727 |
2.2427 |
0.1466 |
6.78 |
| 2025-12-16 |
2.0347 |
2.1047 |
-0.0253 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
2.0585 |
2.1285 |
-0.0249 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
2.0819 |
2.1519 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
2.0881 |
2.1581 |
-0.0322 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
2.1184 |
2.1884 |
-0.0137 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
2.1313 |
2.2013 |
0.0430 |
1.94 |
| 2025-12-08 |
2.0908 |
2.1608 |
0.0989 |
4.66 |
| 2025-12-05 |
1.9977 |
2.0677 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2025-12-04 |
2.0054 |
2.0754 |
-0.0042 |
-0.20 |