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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵,刘明宇
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0000 |
0.00 |