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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵,刘明宇
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07 |