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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1369元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
5148.50 |
50.00 |
9.26% |
| 2 |
25鲁黄金MTN002(科创票据) |
5049.45 |
50.00 |
9.08% |
| 3 |
23电建地产MTN001 |
4073.04 |
40.00 |
7.33% |
| 4 |
24晋能装备MTN005(科创票据) |
4027.71 |
40.00 |
7.24% |
| 5 |
25国债01 |
2821.65 |
28.00 |
5.08% |
| 6 |
紫银转债 |
414.83 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
青农转债 |
390.80 |
0.00 |
0.70% |
| 8 |
和邦转债 |
353.95 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
泰瑞转债 |
301.64 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
恒邦转债 |
298.55 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.01% |
0.05% |
0.59% |
2.06% |
2.06% |
11.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5793/8770 |
7203/8770 |
7677/8770 |
4152/8770 |
2600/8770 |
2323/8770 |
1492/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1005 |
1.2374 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1007 |
1.2376 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.2373 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1011 |
1.2380 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1016 |
1.2385 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-01 |
2024-06-04 |
2024-06-04 |
2024-06-05 |
0.0270 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0259 |
| 2021-12-04 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.0200 |
| 2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021-07-21 |
2021-07-22 |
0.0640 |
