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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1369元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1005 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1007 |
1.2376 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.2373 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1011 |
1.2380 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1016 |
1.2385 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1007 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1007 |
1.2376 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1002 |
1.2371 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0996 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0993 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0993 |
1.2362 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0986 |
1.2355 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0991 |
1.2360 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0996 |
1.2365 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0992 |
1.2361 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0995 |
1.2364 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0992 |
1.2361 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1001 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0999 |
1.2368 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0993 |
1.2362 |
-0.0006 |
-0.05 |