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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1369元
- 基金经理：
- 江正清
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
8291.37 |
80.00 |
27.43% |
| 2 |
25国债01 |
2831.23 |
28.00 |
9.37% |
| 3 |
23电建地产MTN001 |
2047.44 |
20.00 |
6.77% |
| 4 |
25鲁黄金MTN002(科创票据) |
2038.25 |
20.00 |
6.74% |
| 5 |
24晋能装备MTN005(科创票据) |
2028.10 |
20.00 |
6.71% |
| 6 |
兴业转债 |
704.49 |
0.00 |
2.33% |
| 7 |
兴业转债 |
704.49 |
0.00 |
2.33% |
| 8 |
正帆转债 |
280.02 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
正帆转债 |
280.02 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
精工转债 |
200.82 |
0.00 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.13% |
0.87% |
0.92% |
2.13% |
0.87% |
9.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5273/8896 |
6891/8896 |
2538/8896 |
5883/8896 |
3234/8896 |
2743/8896 |
2887/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1101 |
1.2470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1098 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1097 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1097 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1097 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-01 |
2024-06-04 |
2024-06-04 |
2024-06-05 |
0.0270 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0259 |
| 2021-12-04 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.0200 |
| 2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021-07-21 |
2021-07-22 |
0.0640 |
