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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.1194元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24深圳地铁MTN003A |
5080.76 |
50.00 |
9.14% |
| 2 |
25中山火炬MTN001 |
5048.75 |
50.00 |
9.08% |
| 3 |
25太仓水务MTN001 |
4042.61 |
40.00 |
7.27% |
| 4 |
24华创02 |
3141.77 |
30.00 |
5.65% |
| 5 |
24泉州台商MTN002 |
3106.82 |
30.00 |
5.59% |
| 6 |
25长宁优 |
1006.19 |
10.00 |
1.81% |
| 7 |
25恒华A2 |
961.67 |
20.00 |
1.73% |
| 8 |
25财通A3 |
602.26 |
6.00 |
1.08% |
| 9 |
毓消13B |
300.69 |
3.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.79% |
1.38% |
2.28% |
1.21% |
9.82% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1475/9010 |
4408/9010 |
4160/9010 |
4947/9010 |
3289/9010 |
4958/9010 |
2539/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1204 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
1.1205 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.1204 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
1.1203 |
1.2397 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
1.1199 |
1.2393 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0300 |
| 2025-08-25 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-27 |
0.0210 |
| 2025-05-21 |
2025-05-22 |
2025-05-22 |
2025-05-23 |
0.0160 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-09 |
0.0210 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0100 |
