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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1194元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1146 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1144 |
1.2338 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1141 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1140 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1136 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1133 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1131 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1129 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1127 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1126 |
1.2320 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1128 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1126 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1125 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1125 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1123 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1122 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1121 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1121 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1120 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1119 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00 |