加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2352元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
185.90 |
|
0.07% |
| 2 |
格力电器 |
167.32 |
|
0.06% |
| 3 |
中国海油 |
157.84 |
|
0.06% |
| 4 |
中国石油 |
165.00 |
|
0.06% |
| 5 |
中国石化 |
161.05 |
|
0.06% |
| 6 |
双汇发展 |
159.35 |
|
0.06% |
| 7 |
大秦铁路 |
144.53 |
|
0.05% |
| 8 |
美的集团 |
119.57 |
|
0.04% |
| 9 |
中国建筑 |
127.07 |
|
0.04% |
| 10 |
招商公路 |
123.48 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-0.59% |
-3.85% |
-3.66% |
0.35% |
-0.63% |
32.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5874/6671 |
3467/6671 |
5375/6671 |
5754/6671 |
5921/6671 |
5802/6671 |
2284/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2556 |
1.4908 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
1.2704 |
1.5056 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
1.2765 |
1.5117 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
1.2730 |
1.5082 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.2711 |
1.5063 |
0.0049 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0258 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0285 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0301 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0385 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0335 |
