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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2352元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
50.44 |
|
0.02% |
| 2 |
中国移动 |
32.45 |
|
0.01% |
| 3 |
中国建筑 |
33.79 |
|
0.01% |
| 4 |
双汇发展 |
42.06 |
|
0.01% |
| 5 |
华域汽车 |
38.54 |
|
0.01% |
| 6 |
美的集团 |
37.06 |
|
0.01% |
| 7 |
格力电器 |
41.71 |
|
0.01% |
| 8 |
大秦铁路 |
36.99 |
|
0.01% |
| 9 |
宝钢股份 |
33.16 |
|
0.01% |
| 10 |
中国石化 |
40.52 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-1.51% |
1.50% |
-4.68% |
0.39% |
-0.09% |
35.45% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5867/6531 |
5803/6531 |
3544/6531 |
6201/6531 |
5872/6531 |
6040/6531 |
2089/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2625 |
1.4977 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-31 |
1.2636 |
1.4988 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2633 |
1.4985 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.2649 |
1.5001 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
1.2611 |
1.4963 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0258 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0285 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0301 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0385 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0335 |
