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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2352元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2882 |
1.5234 |
-0.0180 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
1.3033 |
1.5385 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-04-01 |
1.2948 |
1.5300 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-03-31 |
1.2995 |
1.5347 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.3022 |
1.5374 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2991 |
1.5343 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.3021 |
1.5373 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3012 |
1.5364 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.2962 |
1.5314 |
0.0154 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.2833 |
1.5185 |
-0.0341 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.3119 |
1.5471 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.3204 |
1.5556 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-18 |
1.3162 |
1.5514 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3216 |
1.5568 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.3233 |
1.5585 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.3281 |
1.5633 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3324 |
1.5676 |
0.0117 |
0.74 |
| 2026-03-11 |
1.3226 |
1.5578 |
0.0207 |
1.33 |
| 2026-03-10 |
1.3052 |
1.5404 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2026-03-09 |
1.3134 |
1.5486 |
0.0085 |
0.54 |