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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2589元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
50.44 |
|
0.02% |
| 2 |
宝钢股份 |
33.16 |
|
0.01% |
| 3 |
美的集团 |
37.06 |
|
0.01% |
| 4 |
中国建筑 |
33.79 |
|
0.01% |
| 5 |
中国移动 |
32.45 |
|
0.01% |
| 6 |
大秦铁路 |
36.99 |
|
0.01% |
| 7 |
格力电器 |
41.71 |
|
0.01% |
| 8 |
双汇发展 |
42.06 |
|
0.01% |
| 9 |
中国石化 |
40.52 |
|
0.01% |
| 10 |
华域汽车 |
38.54 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-0.76% |
-1.84% |
-5.82% |
1.34% |
-1.09% |
34.44% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5723/6549 |
6105/6549 |
5999/6549 |
6293/6549 |
5914/6549 |
6206/6549 |
2440/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2603 |
1.5192 |
-0.0163 |
-1.06% |
| 2026-01-13 |
1.2738 |
1.5327 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
1.2713 |
1.5302 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
1.2715 |
1.5304 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.2703 |
1.5292 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0278 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0306 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0323 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0409 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0360 |
