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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2589元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
50.44 |
|
0.02% |
| 2 |
宝钢股份 |
33.16 |
|
0.01% |
| 3 |
美的集团 |
37.06 |
|
0.01% |
| 4 |
中国建筑 |
33.79 |
|
0.01% |
| 5 |
中国移动 |
32.45 |
|
0.01% |
| 6 |
大秦铁路 |
36.99 |
|
0.01% |
| 7 |
格力电器 |
41.71 |
|
0.01% |
| 8 |
双汇发展 |
42.06 |
|
0.01% |
| 9 |
中国石化 |
40.52 |
|
0.01% |
| 10 |
华域汽车 |
38.54 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-1.31% |
1.42% |
-2.32% |
-1.58% |
-1.86% |
40.49% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
4722/6497 |
5294/6497 |
2566/6497 |
6009/6497 |
5918/6497 |
6007/6497 |
1568/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2754 |
1.5343 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-26 |
1.2716 |
1.5305 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
1.2739 |
1.5328 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.2723 |
1.5312 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
1.2752 |
1.5341 |
0.0035 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0278 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0306 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0323 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0409 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0360 |
