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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2589元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2589元 |
9 |
2025-11-17 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
0.0278元 |
2025-11-17 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
0.0306元 |
2025-08-15 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
0.0323元 |
2025-05-20 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
0.0409元 |
2025-02-19 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
0.0360元 |
2024-11-15 |
| 2024-08-12 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
0.0311元 |
2024-08-15 |
| 2024-05-17 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
0.0228元 |
2024-05-22 |
| 2024-02-22 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
0.0231元 |
2024-02-27 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
0.0143元 |
2023-12-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |