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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.4630 |
2.6680 |
-0.0092 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
2.4710 |
2.6760 |
0.0219 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
2.4520 |
2.6570 |
0.0219 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
2.4330 |
2.6380 |
-0.0334 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
2.4620 |
2.6670 |
-0.0127 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
2.4730 |
2.6780 |
-0.0069 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
2.4790 |
2.6840 |
0.0530 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
2.4330 |
2.6380 |
-0.0230 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
2.4530 |
2.6580 |
0.0576 |
2.08 |
| 2025-12-29 |
2.4030 |
2.6080 |
-0.0484 |
-1.72 |
| 2025-12-26 |
2.4450 |
2.6500 |
0.0542 |
1.96 |
| 2025-12-25 |
2.3980 |
2.6030 |
0.0219 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
2.3790 |
2.5840 |
0.0576 |
2.15 |
| 2025-12-23 |
2.3290 |
2.5340 |
0.0392 |
1.48 |
| 2025-12-22 |
2.2950 |
2.5000 |
0.0576 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
2.2450 |
2.4500 |
0.0230 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
2.2250 |
2.4300 |
-0.0576 |
-2.20 |
| 2025-12-17 |
2.2750 |
2.4800 |
0.0841 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
2.2020 |
2.4070 |
-0.0542 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
2.2490 |
2.4540 |
-0.0346 |
-1.32 |