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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
2.5560 |
2.7610 |
-0.0830 |
-2.74 |
| 2026-05-29 |
2.6280 |
2.8330 |
-0.1152 |
-3.67 |
| 2026-05-28 |
2.7280 |
2.9330 |
0.0035 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
2.7250 |
2.9300 |
-0.0507 |
-1.59 |
| 2026-05-26 |
2.7690 |
2.9740 |
0.0035 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
2.7660 |
2.9710 |
-0.0254 |
-0.79 |
| 2026-05-22 |
2.7880 |
2.9930 |
0.0680 |
2.16 |
| 2026-05-21 |
2.7290 |
2.9340 |
-0.0392 |
-1.23 |
| 2026-05-20 |
2.7630 |
2.9680 |
0.0714 |
2.30 |
| 2026-05-19 |
2.7010 |
2.9060 |
-0.0265 |
-0.84 |
| 2026-05-18 |
2.7240 |
2.9290 |
0.0311 |
1.00 |
| 2026-05-15 |
2.6970 |
2.9020 |
0.0023 |
0.07 |
| 2026-05-14 |
2.6950 |
2.9000 |
-0.0668 |
-2.11 |
| 2026-05-13 |
2.7530 |
2.9580 |
0.0150 |
0.47 |
| 2026-05-12 |
2.7400 |
2.9450 |
-0.0369 |
-1.15 |
| 2026-05-11 |
2.7720 |
2.9770 |
0.0311 |
0.98 |
| 2026-05-08 |
2.7450 |
2.9500 |
-0.0507 |
-1.58 |
| 2026-05-07 |
2.7890 |
2.9940 |
0.0219 |
0.69 |
| 2026-05-06 |
2.7700 |
2.9750 |
0.0887 |
2.86 |
| 2026-04-30 |
2.6930 |
2.8980 |
0.0357 |
1.16 |