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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2490 |
2.4540 |
-0.0530 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
2.2950 |
2.5000 |
-0.0346 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
2.3250 |
2.5300 |
0.0334 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
2.2960 |
2.5010 |
-0.0807 |
-2.96 |
| 2026-03-30 |
2.3660 |
2.5710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
2.3660 |
2.5710 |
0.0657 |
2.47 |
| 2026-03-26 |
2.3090 |
2.5140 |
0.0161 |
0.61 |
| 2026-03-25 |
2.2950 |
2.5000 |
0.0484 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
2.2530 |
2.4580 |
0.0369 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
2.2210 |
2.4260 |
-0.0761 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
2.2870 |
2.4920 |
0.0127 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
2.2760 |
2.4810 |
-0.0968 |
-3.56 |
| 2026-03-18 |
2.3600 |
2.5650 |
-0.0069 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
2.3660 |
2.5710 |
-0.0887 |
-3.15 |
| 2026-03-16 |
2.4430 |
2.6480 |
-0.0092 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
2.4510 |
2.6560 |
-0.0288 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
2.4760 |
2.6810 |
-0.0438 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
2.5140 |
2.7190 |
0.0196 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
2.4970 |
2.7020 |
0.0761 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
2.4310 |
2.6360 |
0.0035 |
0.12 |