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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3680.71 |
|
7.52% |
| 2 |
恒立液压 |
3656.50 |
|
7.47% |
| 3 |
隆盛科技 |
3149.89 |
|
6.43% |
| 4 |
拓普集团 |
3136.46 |
|
6.41% |
| 5 |
双环传动 |
2885.49 |
|
5.89% |
| 6 |
三花智控 |
2145.93 |
|
4.38% |
| 7 |
金盘科技 |
2137.46 |
|
4.37% |
| 8 |
万润新能 |
2075.22 |
|
4.24% |
| 9 |
爱柯迪 |
1946.14 |
|
3.97% |
| 10 |
联德股份 |
1929.11 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
7.98% |
3.40% |
49.03% |
55.33% |
1.19% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7336/10633 |
2406/10633 |
3584/10633 |
1039/10633 |
1611/10633 |
7792/10633 |
6170/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.4620 |
2.6670 |
-0.0127 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
2.4730 |
2.6780 |
-0.0069 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
2.4790 |
2.6840 |
0.0530 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
2.4330 |
2.6380 |
-0.0231 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
2.4530 |
2.6580 |
0.0576 |
2.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-27 |
2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
0.0740 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0740 |
| 2019-08-28 |
2019-08-29 |
2019-08-29 |
2019-08-30 |
0.0570 |
