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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
3580.80 |
|
8.76% |
| 2 |
宁德时代 |
3163.79 |
|
7.74% |
| 3 |
天赐材料 |
2665.24 |
|
6.52% |
| 4 |
拓普集团 |
1949.18 |
|
4.77% |
| 5 |
国城矿业 |
1789.57 |
|
4.38% |
| 6 |
东方钽业 |
1688.91 |
|
4.13% |
| 7 |
华盛锂电 |
1671.05 |
|
4.09% |
| 8 |
金盘科技 |
1668.26 |
|
4.08% |
| 9 |
天齐锂业 |
1527.92 |
|
3.74% |
| 10 |
双环传动 |
1521.96 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.59% |
-5.09% |
-0.93% |
11.76% |
62.18% |
5.06% |
24.26% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.98% |
7.83% |
28.62% |
| 同类型阶段排名 |
10116/11022 |
9375/11022 |
6113/11022 |
3600/11022 |
1843/11022 |
4688/11022 |
4441/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
2.5560 |
2.7610 |
-0.0829 |
-2.74% |
| 2026-05-29 |
2.6280 |
2.8330 |
-0.1153 |
-3.67% |
| 2026-05-28 |
2.7280 |
2.9330 |
0.0035 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
2.7250 |
2.9300 |
-0.0507 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
2.7690 |
2.9740 |
0.0035 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-27 |
2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
0.0740 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0740 |
| 2019-08-28 |
2019-08-29 |
2019-08-29 |
2019-08-30 |
0.0570 |
