加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1661元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1153 |
1.2814 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1128 |
1.2789 |
0.0069 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.1069 |
1.2730 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.1109 |
1.2770 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.1074 |
1.2735 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1077 |
1.2738 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.1010 |
1.2671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1010 |
1.2671 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.1091 |
1.2752 |
-0.0085 |
-0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1164 |
1.2825 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-10 |
1.1124 |
1.2785 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.1094 |
1.2755 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-08 |
1.1049 |
1.2710 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.1074 |
1.2735 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.1057 |
1.2718 |
-0.0123 |
-0.94 |
| 2025-12-03 |
1.1162 |
1.2823 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1225 |
1.2886 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.1275 |
1.2936 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-28 |
1.1286 |
1.2947 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.1267 |
1.2928 |
-0.0018 |
-0.13 |