加载中...
- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- 0.1661元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
343661.49 |
2850.00 |
22.94% |
| 2 |
24特别国债04 |
237708.66 |
2261.60 |
15.87% |
| 3 |
24特别国债05 |
221313.05 |
2170.00 |
14.78% |
| 4 |
23附息国债23 |
168003.90 |
1430.00 |
11.22% |
| 5 |
24特别国债06 |
136587.29 |
1380.00 |
9.12% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-3.55% |
-2.72% |
-6.04% |
-2.56% |
-4.06% |
17.61% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
-0.17% |
0.39% |
1.13% |
2.15% |
1.85% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
8317/8707 |
8666/8707 |
8621/8707 |
8659/8707 |
8546/8707 |
8626/8707 |
343/8707 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.1010 |
1.2671 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
1.1091 |
1.2752 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
1.1164 |
1.2825 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
1.1124 |
1.2785 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
1.1094 |
1.2755 |
0.0053 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0020 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0031 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0041 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0043 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0043 |
