华泰保兴安悦债券A 净资产规模 55.17 亿元，比上期增加 -29.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 193.53 | 99.73 | 0.01 | 0.01 | 0.51 | 0.26 | 55.17 | 194.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 202.01 | 98.46 | 0.07 | 0.03 | 3.09 | 1.51 | 78.68 | 205.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 175.89 | 97.00 | 0.16 | 0.09 | 5.27 | 2.91 | 61.53 | 181.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 86.96 | 0.09 | 0.08 | 14.90 | 12.96 | 46.26 | 114.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.32 | 78.16 | 8.84 | 8.20 | 14.71 | 13.64 | 31.13 | 107.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 87.76 | 0.53 | 2.42 | 2.14 | 9.82 | 12.84 | 21.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 98.23 | 0.22 | 0.84 | 0.24 | 0.93 | 15.23 | 26.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 99.38 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.34 | 10.38 | 11.21 |