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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.1661元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
343661.49 |
2850.00 |
22.94% |
| 2 |
24特别国债04 |
237708.66 |
2261.60 |
15.87% |
| 3 |
24特别国债05 |
221313.05 |
2170.00 |
14.78% |
| 4 |
23附息国债23 |
168003.90 |
1430.00 |
11.22% |
| 5 |
24特别国债06 |
136587.29 |
1380.00 |
9.12% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-2.19% |
-1.14% |
-6.14% |
-3.35% |
-3.81% |
17.77% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
8596/8765 |
8711/8765 |
8581/8765 |
8718/8765 |
8642/8765 |
8679/8765 |
393/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1039 |
1.2700 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
1.1144 |
1.2805 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1131 |
1.2792 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
1.1153 |
1.2814 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.1128 |
1.2789 |
0.0069 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0020 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0031 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0041 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0043 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0043 |
