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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22重庆银行二级 |
10450.88 |
100.00 |
6.92% |
| 2 |
24恒丰银行二级资本债01 |
9337.04 |
90.00 |
6.19% |
| 3 |
25超长特别国债01 |
8721.91 |
90.00 |
5.78% |
| 4 |
24特别国债02 |
8392.23 |
80.00 |
5.56% |
| 5 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
5.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.05% |
0.61% |
-0.32% |
1.31% |
1.31% |
13.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6083/8770 |
7510/8770 |
2954/8770 |
7724/8770 |
4516/8770 |
4227/8770 |
1002/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1975 |
1.2955 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1968 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1967 |
1.2947 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1982 |
1.2962 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1979 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0180 |
| 2024-11-12 |
2024-11-13 |
2024-11-13 |
2024-11-14 |
0.0400 |
| 2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0400 |
