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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.49亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22重庆银行二级 |
10450.88 |
100.00 |
6.92% |
| 2 |
24恒丰银行二级资本债01 |
9337.04 |
90.00 |
6.19% |
| 3 |
25超长特别国债01 |
8721.91 |
90.00 |
5.78% |
| 4 |
24特别国债02 |
8392.23 |
80.00 |
5.56% |
| 5 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.17% |
0.46% |
-0.64% |
1.05% |
-0.04% |
12.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7279/8772 |
4398/8772 |
4724/8772 |
7928/8772 |
5310/8772 |
7338/8772 |
1144/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1970 |
1.2950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1966 |
1.2946 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1958 |
1.2938 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1965 |
1.2945 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.1974 |
1.2954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0180 |
| 2024-11-12 |
2024-11-13 |
2024-11-13 |
2024-11-14 |
0.0400 |
| 2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0400 |
