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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.80亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2051 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2050 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2048 |
1.3028 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2044 |
1.3024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2042 |
1.3022 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2035 |
1.3015 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2026 |
1.3006 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.2020 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2020 |
1.3000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2021 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2019 |
1.2999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2020 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2020 |
1.3000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2018 |
1.2998 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2022 |
1.3002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2020 |
1.3000 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.2014 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2014 |
1.2994 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2005 |
1.2985 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1994 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01 |