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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2019-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.90亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
1182.93 |
|
0.30% |
| 2 |
中信证券 |
1154.97 |
|
0.29% |
| 3 |
国泰海通 |
926.49 |
|
0.23% |
| 4 |
华泰证券 |
522.72 |
|
0.13% |
| 5 |
招商证券 |
278.83 |
|
0.07% |
| 6 |
广发证券 |
262.93 |
|
0.07% |
| 7 |
东方证券 |
234.05 |
|
0.06% |
| 8 |
兴业证券 |
201.68 |
|
0.05% |
| 9 |
申万宏源 |
207.51 |
|
0.05% |
| 10 |
中金公司 |
187.21 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
110.83 |
1.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-1.00% |
-10.71% |
-10.94% |
-0.26% |
-13.29% |
14.30% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
4522/6926 |
4543/6926 |
6083/6926 |
6265/6926 |
5623/6926 |
6603/6926 |
4667/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0126 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0095 |
-0.66% |
