加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,丰晨成
- 成立日期：
- 2019-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0654 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0291 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0107 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0103 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0059 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0122 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0152 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0300 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0114 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0062 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0100 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0198 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0198 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0304 |
1.87 |