加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,丰晨成
- 成立日期：
- 2019-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
1749.56 |
|
0.38% |
| 2 |
东方财富 |
1464.80 |
|
0.32% |
| 3 |
国泰海通 |
1269.50 |
|
0.27% |
| 4 |
华泰证券 |
670.66 |
|
0.14% |
| 5 |
东方证券 |
356.36 |
|
0.08% |
| 6 |
招商证券 |
373.67 |
|
0.08% |
| 7 |
中金公司 |
258.97 |
|
0.06% |
| 8 |
兴业证券 |
270.61 |
|
0.06% |
| 9 |
广发证券 |
279.61 |
|
0.06% |
| 10 |
中国银河 |
234.91 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.21% |
5.64% |
-0.01% |
10.99% |
15.24% |
4.21% |
39.53% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
2079/6538 |
3080/6538 |
4697/6538 |
4312/6538 |
4659/6538 |
2229/6538 |
1939/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0445 |
-2.59% |
| 2026-01-07 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0252 |
-1.45% |
| 2026-01-06 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0654 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0291 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0076 |
-0.46% |
