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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,丰晨成
- 成立日期：
- 2019-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
1749.56 |
|
0.38% |
| 2 |
东方财富 |
1464.80 |
|
0.32% |
| 3 |
国泰海通 |
1269.50 |
|
0.27% |
| 4 |
华泰证券 |
670.66 |
|
0.14% |
| 5 |
东方证券 |
356.36 |
|
0.08% |
| 6 |
招商证券 |
373.67 |
|
0.08% |
| 7 |
中金公司 |
258.97 |
|
0.06% |
| 8 |
兴业证券 |
270.61 |
|
0.06% |
| 9 |
广发证券 |
279.61 |
|
0.06% |
| 10 |
中国银河 |
234.91 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
2.48% |
-4.04% |
6.33% |
3.28% |
3.28% |
36.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4281/6529 |
3520/6529 |
4765/6529 |
4489/6529 |
5297/6529 |
5296/6529 |
1951/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0103 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0059 |
0.36% |
