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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2281元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行二级资本债01A |
9288.60 |
90.00 |
4.92% |
| 2 |
23中证G5 |
7230.88 |
70.00 |
3.83% |
| 3 |
24中行二级资本债01A |
7230.26 |
70.00 |
3.83% |
| 4 |
23建行二级资本债03A |
6314.02 |
60.00 |
3.35% |
| 5 |
25国航MTN008 |
5075.88 |
50.00 |
2.69% |
| 6 |
城发YW优 |
2009.04 |
20.00 |
1.06% |
| 7 |
PR山海优 |
1809.95 |
20.00 |
0.96% |
| 8 |
科创优06 |
1327.24 |
13.00 |
0.70% |
| 9 |
长曜1优 |
1005.89 |
10.00 |
0.53% |
| 10 |
长征3优 |
1004.78 |
10.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.41% |
0.91% |
1.55% |
2.62% |
1.14% |
9.97% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2172/8934 |
3854/8934 |
2000/8934 |
2834/8934 |
2598/8934 |
3309/8934 |
2593/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0036 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
1.0036 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
1.0036 |
1.2317 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
1.0033 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
1.0032 |
1.2313 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-04 |
2026-04-08 |
2026-04-08 |
2026-04-09 |
0.0085 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0070 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0055 |
| 2025-07-08 |
2025-07-09 |
2025-07-09 |
2025-07-10 |
0.0100 |
| 2025-04-08 |
2025-04-09 |
2025-04-09 |
2025-04-10 |
0.0060 |
