易方达年年恒夏纯债一年定开债券C（007526）中低风险

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基金估值：
[04-26]
累计分红：
0.2281元
基金经理：
李一硕
成立日期：
2019-07-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.22亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2281元 23 2026-04-09

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-04-04 2026-04-08 2026-04-08 0.0085元 2026-04-09
2026-01-13 2026-01-14 2026-01-14 0.0070元 2026-01-15
2025-10-15 2025-10-16 2025-10-16 0.0055元 2025-10-17
2025-07-08 2025-07-09 2025-07-09 0.0100元 2025-07-10
2025-04-08 2025-04-09 2025-04-09 0.0060元 2025-04-10
2025-01-07 2025-01-08 2025-01-08 0.0090元 2025-01-09
2024-10-11 2024-10-14 2024-10-14 0.0098元 2024-10-15
2024-07-03 2024-07-04 2024-07-04 0.0088元 2024-07-05
2024-04-03 2024-04-08 2024-04-08 0.0080元 2024-04-09
2024-01-05 2024-01-08 2024-01-08 0.0070元 2024-01-09
2023-10-13 2023-10-16 2023-10-16 0.0085元 2023-10-17
2023-07-07 2023-07-10 2023-07-10 0.0090元 2023-07-11
2023-04-12 2023-04-13 2023-04-13 0.0120元 2023-04-14
2022-10-14 2022-10-17 2022-10-17 0.0090元 2022-10-18
2022-07-06 2022-07-07 2022-07-07 0.0090元 2022-07-08
2022-04-08 2022-04-11 2022-04-11 0.0100元 2022-04-12
2021-10-16 2021-10-19 2021-10-19 0.0140元 2021-10-20
2021-07-07 2021-07-08 2021-07-08 0.0130元 2021-07-09
2021-04-09 2021-04-12 2021-04-12 0.0120元 2021-04-13
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-11 0.0090元 2021-01-12
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-09 0.0130元 2020-07-10
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 0.0120元 2020-04-09
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-13 0.0180元 2020-01-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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