易方达年年恒夏纯债一年定开债券C 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -0.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.11 | 92.42 | 0.27 | 1.06 | 1.63 | 6.52 | 0.22 | 25.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 88.45 | 0.36 | 1.44 | 2.52 | 10.11 | 0.22 | 24.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 89.51 | 0.34 | 1.04 | 3.06 | 9.45 | 0.21 | 32.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 89.05 | 0.53 | 1.55 | 3.23 | 9.40 | 0.21 | 34.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.85 | 90.04 | 0.53 | 1.55 | 2.88 | 8.41 | 0.21 | 34.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 89.93 | 0.54 | 1.50 | 3.10 | 8.57 | 0.21 | 36.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.54 | 87.01 | 0.48 | 1.13 | 4.98 | 11.86 | 0.22 | 42.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | 91.06 | 0.41 | 0.92 | 3.55 | 8.02 | 0.22 | 44.24 |