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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
10273.93 |
|
8.22% |
| 2 |
斯菱智驱 |
7835.68 |
|
6.27% |
| 3 |
伟创电气 |
7192.58 |
|
5.76% |
| 4 |
震裕科技 |
6773.22 |
|
5.42% |
| 5 |
恒勃股份 |
6674.61 |
|
5.34% |
| 6 |
新泉股份 |
6652.89 |
|
5.32% |
| 7 |
恒立液压 |
6350.60 |
|
5.08% |
| 8 |
长盈精密 |
6048.26 |
|
4.84% |
| 9 |
福莱新材 |
5749.30 |
|
4.60% |
| 10 |
五洲新春 |
5467.54 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7603.89 |
75.20 |
6.08% |
| 2 |
25国债13 |
1549.29 |
15.40 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
-12.93% |
-15.90% |
-20.72% |
10.21% |
-15.90% |
5.58% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
514/10853 |
10275/10853 |
10739/10853 |
10656/10853 |
5990/10853 |
10664/10853 |
6712/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0279 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0165 |
1.80% |
| 2026-03-27 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0054 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0061 |
-0.66% |
