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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
震裕科技 |
4007.33 |
|
6.49% |
| 2 |
科达利 |
3567.47 |
|
5.78% |
| 3 |
新锐股份 |
3521.28 |
|
5.70% |
| 4 |
斯菱智驱 |
3466.02 |
|
5.61% |
| 5 |
五洲新春 |
2980.87 |
|
4.83% |
| 6 |
模塑科技 |
2730.83 |
|
4.42% |
| 7 |
福赛科技 |
2467.24 |
|
4.00% |
| 8 |
上海沿浦 |
2433.91 |
|
3.94% |
| 9 |
隆盛科技 |
2419.56 |
|
3.92% |
| 10 |
福莱新材 |
2170.03 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
5188.89 |
51.50 |
8.41% |
| 2 |
25国债13 |
1554.64 |
15.40 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.20% |
13.25% |
-3.69% |
9.25% |
19.73% |
-3.59% |
37.65% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
590/10953 |
2254/10953 |
9240/10953 |
4619/10953 |
5653/10953 |
10017/10953 |
3412/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0219 |
2.07% |
| 2026-05-07 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0534 |
5.32% |
| 2026-05-06 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0177 |
1.80% |
| 2026-04-30 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0253 |
2.63% |
