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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0144 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0264 |
-2.29 |
| 2026-02-10 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0145 |
1.27 |
| 2026-02-09 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0344 |
3.13 |
| 2026-02-05 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0230 |
-2.05 |
| 2026-02-04 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2026-02-03 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0361 |
3.29 |
| 2026-02-02 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0202 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0171 |
1.55 |
| 2026-01-29 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0505 |
-4.39 |
| 2026-01-28 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0351 |
-2.96 |
| 2026-01-27 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0166 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0685 |
-5.53 |
| 2026-01-23 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0145 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0253 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0257 |
-2.10 |
| 2026-01-19 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0365 |
3.07 |