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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0075 |
0.70 |
| 2026-05-08 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0219 |
2.07 |
| 2026-05-07 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0534 |
5.32 |
| 2026-05-06 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0177 |
1.80 |
| 2026-04-30 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0253 |
2.63 |
| 2026-04-29 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-04-28 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0172 |
-1.77 |
| 2026-04-27 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0091 |
0.94 |
| 2026-04-24 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0096 |
-0.99 |
| 2026-04-23 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0301 |
-3.00 |
| 2026-04-22 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0094 |
0.95 |
| 2026-04-21 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0114 |
1.16 |
| 2026-04-20 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0096 |
-0.97 |
| 2026-04-17 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-16 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0256 |
2.65 |
| 2026-04-15 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-04-14 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0141 |
1.49 |
| 2026-04-13 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0112 |
-1.17 |
| 2026-04-10 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0093 |
0.98 |
| 2026-04-09 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0004 |
-0.04 |