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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.64亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
10164.96 |
|
6.20% |
| 2 |
唯科科技 |
9762.86 |
|
5.96% |
| 3 |
震裕科技 |
8200.94 |
|
5.00% |
| 4 |
北特科技 |
6930.94 |
|
4.23% |
| 5 |
福莱新材 |
6891.78 |
|
4.21% |
| 6 |
豪能股份 |
6199.95 |
|
3.78% |
| 7 |
斯菱股份 |
6014.93 |
|
3.67% |
| 8 |
宁波华翔 |
6013.98 |
|
3.67% |
| 9 |
嵘泰股份 |
5961.37 |
|
3.64% |
| 10 |
美湖股份 |
5581.74 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7578.14 |
75.20 |
4.62% |
| 2 |
25国债13 |
1543.05 |
15.40 |
0.94% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
11.28% |
8.26% |
34.75% |
66.04% |
1.32% |
20.46% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
7050/10644 |
1213/10644 |
3612/10644 |
2128/10644 |
945/10644 |
7567/10644 |
3978/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0187 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0247 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0158 |
-1.38% |
