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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
87.12 |
|
0.07% |
| 2 |
宁德时代 |
42.72 |
|
0.03% |
| 3 |
德方纳米 |
26.16 |
|
0.02% |
| 4 |
迈为股份 |
19.64 |
|
0.02% |
| 5 |
温氏股份 |
20.65 |
|
0.02% |
| 6 |
汇川技术 |
28.98 |
|
0.02% |
| 7 |
晶盛机电 |
20.95 |
|
0.02% |
| 8 |
圣邦股份 |
24.57 |
|
0.02% |
| 9 |
天华超净 |
17.48 |
|
0.01% |
| 10 |
爱美客 |
18.00 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
17.92% |
6.99% |
47.74% |
37.44% |
41.94% |
20.12% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2519/6478 |
129/6478 |
641/6478 |
655/6478 |
1237/6478 |
1114/6478 |
3662/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0079 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
2.1822 |
2.1822 |
0.0153 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0687 |
3.27% |
| 2025-12-19 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0108 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0634 |
-2.95% |
