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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0328 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
2.1008 |
2.1008 |
0.0293 |
1.41 |
| 2026-02-11 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0375 |
-1.78 |
| 2026-02-10 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0096 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
2.1186 |
2.1186 |
0.0829 |
4.07 |
| 2026-02-06 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0235 |
-1.14 |
| 2026-02-05 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0413 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0281 |
-1.32 |
| 2026-02-03 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0162 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
2.1124 |
2.1124 |
-0.0468 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0616 |
2.94 |
| 2026-01-29 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0322 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0114 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0266 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0298 |
-1.39 |
| 2026-01-22 |
2.1498 |
2.1498 |
0.0364 |
1.72 |
| 2026-01-21 |
2.1134 |
2.1134 |
0.0239 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0653 |
-3.03 |
| 2026-01-19 |
2.1548 |
2.1548 |
-0.0085 |
-0.39 |