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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
87.12 |
|
0.07% |
| 2 |
宁德时代 |
42.72 |
|
0.03% |
| 3 |
德方纳米 |
26.16 |
|
0.02% |
| 4 |
迈为股份 |
19.64 |
|
0.02% |
| 5 |
温氏股份 |
20.65 |
|
0.02% |
| 6 |
汇川技术 |
28.98 |
|
0.02% |
| 7 |
晶盛机电 |
20.95 |
|
0.02% |
| 8 |
圣邦股份 |
24.57 |
|
0.02% |
| 9 |
天华超净 |
17.48 |
|
0.01% |
| 10 |
爱美客 |
18.00 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
-1.67% |
3.08% |
18.25% |
32.15% |
-3.65% |
2.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2386/6669 |
4567/6669 |
3101/6669 |
2423/6669 |
2397/6669 |
6353/6669 |
5268/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0328 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
2.1008 |
2.1008 |
0.0293 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0375 |
-1.78% |
| 2026-02-10 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
2.1186 |
2.1186 |
0.0829 |
4.07% |
