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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0192 |
-1.82 |
| 2026-02-12 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-02-11 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0170 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0124 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0233 |
-2.19 |
| 2026-01-30 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0224 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-01-28 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0204 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0151 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0122 |
-1.16 |