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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0083 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0121 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0164 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0236 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0049 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0085 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0086 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0139 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0123 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0171 |
1.70 |