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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2409.42 |
|
9.33% |
| 2 |
腾讯控股 |
2334.79 |
|
9.04% |
| 3 |
汇丰控股 |
1972.73 |
|
7.64% |
| 4 |
TMH |
1972.73 |
|
7.64% |
| 5 |
小米集团-W |
1165.47 |
|
4.51% |
| 6 |
建设银行 |
1034.85 |
|
4.01% |
| 7 |
友邦保险 |
1029.99 |
|
3.99% |
| 8 |
美团-W |
892.58 |
|
3.46% |
| 9 |
香港交易所 |
831.73 |
|
3.22% |
| 10 |
中芯国际 |
573.76 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-0.58% |
-4.04% |
12.61% |
31.89% |
31.89% |
34.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5488/6529 |
5040/6529 |
4764/6529 |
3725/6529 |
1930/6529 |
1913/6529 |
2074/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
