创金合信港股通量化股票A 报告期末总份额 2.26 亿份，比上期增加 -16.56% , 期末净资产 2.37 亿元，比上期增加 -2.09% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.82 | 2.26 | -16.56 | 2.37 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.30 | 2.71 | -7.64 | 2.42 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.42 | 2.93 | -6.60 | 2.48 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.35 | 3.14 | -7.81 | 2.39 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.16 | 3.40 | -2.99 | 2.62 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.20 | 3.51 | -3.70 | 2.38 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.21 | 3.64 | -3.39 | 2.26 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.18 | 3.77 | -2.58 | 2.44 |