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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦,董梁
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2409.42 |
|
9.33% |
| 2 |
腾讯控股 |
2334.79 |
|
9.04% |
| 3 |
汇丰控股 |
1972.73 |
|
7.64% |
| 4 |
TMH |
1972.73 |
|
7.64% |
| 5 |
小米集团-W |
1165.47 |
|
4.51% |
| 6 |
建设银行 |
1034.85 |
|
4.01% |
| 7 |
友邦保险 |
1029.99 |
|
3.99% |
| 8 |
美团-W |
892.58 |
|
3.46% |
| 9 |
香港交易所 |
831.73 |
|
3.22% |
| 10 |
中芯国际 |
573.76 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.01% |
-1.36% |
13.43% |
33.40% |
33.44% |
37.37% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4330/6478 |
4675/6478 |
4359/6478 |
3700/6478 |
1523/6478 |
1706/6478 |
1877/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
