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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
6159.90 |
|
9.11% |
| 2 |
中际旭创 |
5949.20 |
|
8.80% |
| 3 |
腾讯控股 |
5829.02 |
|
8.62% |
| 4 |
东山精密 |
4786.92 |
|
7.08% |
| 5 |
贝壳-W |
3013.42 |
|
4.46% |
| 6 |
深南电路 |
2867.02 |
|
4.24% |
| 7 |
立讯精密 |
2830.48 |
|
4.19% |
| 8 |
德科立 |
1935.05 |
|
2.86% |
| 9 |
天通股份 |
1289.79 |
|
1.91% |
| 10 |
鸿腾精密 |
1176.56 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.20% |
18.68% |
15.62% |
24.49% |
96.46% |
16.02% |
51.80% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
559/10904 |
1155/10904 |
683/10904 |
1389/10904 |
595/10904 |
1668/10904 |
1691/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0311 |
-1.37% |
| 2026-04-23 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0133 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0587 |
2.64% |
| 2026-04-21 |
2.2276 |
2.2276 |
0.0240 |
1.09% |
| 2026-04-20 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0084 |
0.38% |
