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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0223 |
-1.16 |
| 2026-02-10 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0057 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0292 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0138 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2026-02-04 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0391 |
-2.00 |
| 2026-02-03 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0074 |
-0.38 |
| 2026-02-02 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0225 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.9835 |
1.9835 |
0.0248 |
1.27 |
| 2026-01-29 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0222 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
1.9809 |
1.9809 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0307 |
1.57 |
| 2026-01-26 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0152 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0374 |
-1.87 |
| 2026-01-22 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0275 |
1.39 |
| 2026-01-21 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0204 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.9555 |
1.9555 |
-0.0382 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0100 |
-0.50 |