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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-01-08 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0127 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
1.9754 |
1.9754 |
-0.0169 |
-0.85 |
| 2026-01-05 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0331 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0279 |
-1.40 |
| 2025-12-30 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0101 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0090 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0138 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0184 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0096 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0668 |
3.54 |
| 2025-12-19 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0432 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.9304 |
1.9304 |
0.0758 |
4.09 |
| 2025-12-16 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0301 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0428 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0243 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0424 |
-2.18 |